某集团财务培训及管理知识产品分析(PPT 44页)

资料简介：

某集团财务培训及管理知识产品分析(PPT 44页)目录：

一、集团资金管理的现状
二、集团资金管理的价值和策略
三、资金集中管理模式与解决方案
四、资金管理系统功能
五、典型客户

 

某集团财务培训及管理知识产品分析(PPT 44页)简介：

资金集中管理模式
统收统支模式
现金管理高度集中、一切现金收付活动集中在集团财务部
现金的支付批准权高度集中
内部银行模式
是集团将银企关系引入到集团管理中，加强集团内部结算处理，母子公司是借贷关系
结算中心模式
是集团统一拨付并监管成员企业的现金支出、收入、统一对外筹资并办理结算
财务公司模式
承担集团资金筹资、资金供应、投资等职能，具有法人资格的非银行金融机构，成员企业具有相对独立的财权
账户分散管理
子公司现有账户不变，收付业务向集团报告
收支两条线管理
子公司开两个账号：收款账户和支出账户
收款账户的资金上交集团或划入支出账户
支出账户的资金来自集团下划或收款账户转入
账户集中管理
集团代子公司开户，统一管理所有账户
允许子公司开备用金账户

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