某证券公司多策略增长开放式证券投资基金报告(pdf 7页)

资料简介：

一、重要提示
二、基金产品概况
三、基金主要财务指标和基金净值表现
四、基金管理人报告
五、投资组合报告
六、基金份额变动情况
七、备查文件目录

一、重要提示
XX基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年10 月25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
XX基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告期起始日期为2006 年7 月1 日，截止日期为2006 年9 月30 日。
本报告中有关财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金运作方式
XX多策略增长开放式证券投资基金为契约型开放式基金。存续期间为永久存续。
2、基金管理人、托管人及基金成立日期
XX多策略增长开放式证券投资基金管理人为XX基金管理有限公司，托管人为……

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