集团资金交流专题培训(ppt 62页)

企业问题
资金管理的趋势
业界模式分类
国资委模式分类
软件商模式分类
现金池模式示意图
政策依据
资金规划
资金模块
三算合一
审批流程
银企直联技术架构
直联银行
用友直联产品安全机制
账户体系
收款业务
付款业务
资金计划
信贷集中管理
信贷管理
合同列表
合同文本
合同计划数
合同执行数
循环借款合同
商业汇票管理
票据管理应用流程图
票据管理
商业汇票管理流程
一、收票登记：
二、收款结算单
三、付款结算单
四、上收、下拨、转账
五、内外部借款
六、资金预算执行表
七、收支日报表
八、资金余额表
九、交易明细表
十、内部贷款汇总表
十一、内部贷款明细表
十二、票据实物结存
十三、票据备查簿
CA安全技术方案
项目成果——以华润电力为例

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货币资金相关资料(doc 9页)

某基金股权投资集合资金信托计划(pdf 45页)

专题预算外资金管理与结余管理(PPT 43页)

营运资金相关资料(ppt 69页)

非营利组织之资金成本及财务规划(ppt 35页)

集团公司资金管理的“中国特色”(doc 10)