营运资金管理与现金周转管理(ppt 85页)

营运资本与现金周转
第一节  营运资金的含义与特点
二、营运资本投资管理
2.流动资产投资的管理及原则
营运资本投资政策类型总结
第二节  现金管理
现金管理的目标和内容
现金管理的主要内容
现金管理的有关规定
现金收支管理
缩短票据邮寄和票据停留时间方法
最佳现金持有量的确定
成本分析模式
存货模式
随机模式
例题和练习题
第三节  应收账款管理
应收账款管理的目标
信用政策的制定
信用标准
信用条件
应收账款的收账
应收账款收现保证率分析
例题和练习
第四节  存货管理
确定进货批量
建立进货批量模型
模型的变形—存货的陆续供应和使用
保险储备
存货的管理
存货储存期控制
练习题
本章小结

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