国际营运资金管理(ppt 49页)

现金管理概念
现金流动与剩余现金投资的优化
企业持有现金的动机
国际现金管理的内容
现金预算
现金流动
§1  国际现金管理
一、国际现金集中管理
国际现金集中管理优点(p235)
二、现金预算
现金预算管理方案
三、现金流量管理
加速现金流入
减少货币兑换成本
现金流量纳税最小化
管理冻结资金
子公司之间的现金转移
最佳现金持有量
剩余现金投资
§2 应收账款管理
一、独立客户的应收账款管理
1、计算应收账款当前成本
2、计算新的信用政策下应收账款的成本
3、新政策下新增成本
4、新政策下的增量利润
5、比较增量利润与成本，选择是否采取新的信用政策
二、国际企业内部的应收账款管理
§3  存货管理
§4 国际资金转移管理（流量管理）
二、国际资金转移管理的一般手段
三、冻结资金管理
§5 国际转移价格（教材第8章）
二、转移价格的功能
三、影响国际转移价格的因素
四、国际转移价格的确定方法

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营运资金的投资决策及管理方法(ppt 74页)

库存现金与其他货币资金(doc 7页)

企业货币资金审计程序表（pdf 48页）

货币资金概述(ppt 120页)

应收账款清查评估明细表(xls11个doc6个)

收入分配与使用核算概述(ppt 86)