营运资金管理内容综述(ppt 108页)

6.1现金和有价证券管理
6.2应收账款管理
6.3存货管理
CASE     华基公司的存货管理
2.营运资金的特点
6.1.2 现金及有价证券管理
1.现金占用的必要性
2.现金管理的有关规定
3.确定现金最佳持有量
（1）现金周转期模式
（2）存货模式
存货模型的局限性
(3)随机模式
4.现金收支的日常控制
（1）加速现金的收回
锁箱法的流程图
集中银行
（2） 控制现金支出
(3)闲置现金的投资管理
6.2.1应收账款的功能与成本
(1)信用期间
3.收账政策
4.综合信用政策
解：（1）可采用总额分析法：
（2）可采用差额分析法：
6.2.3应收账款的日常控制
2.分析应收账款账龄
3.组织应收账款回收
4.建立坏账准备
经济订货量的图解法

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关于某公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见(pdf 7页

某电气公司募集资金年度使用情况的专项核查意见(pdf 7页)

木塑胶合板技改项目资金申请报告(DOC 60页)

现金和有价证券管理(ppt 53页)

资金结算中心基本设计思路(PPT 29页)

资本结构概述(ppt 30页)