营运资金知识培训(ppt 79页)

第一节 营运资金含义与特点
第二节 现金的管理
第三节 应收账款的管理
第四节 存货的管理

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未来现金流量预测及现值计算（ppt 20）

MKXZ《上海环保集团---资金管理流程

Excel在营运资金管理中的应用 (ppt 68页)

某公司财务资金管理实施方案(doc 38页)

资金池模式下的资金管理案例研究教材(DOCX 57页)

银行资金管理水平(doc 4页)