营运资金管理培训(ppt 150页)

第一节、营运资金管理概述
第二节、现金管理
第三节、应收账款管理
第四节、存货管理
营运资金管理
一、现金循环
现金循环
二、营运资金的特点P140
三、营运资金的管理策略
1、流动资产的投资策略
2、流动负债的融资策略
2、流动负债融资与流动资产投资结合
第一节、营运资金管理概述（小结）
第二节  　现金管理
一、持有现金的动机
二、现金的全部相关成本
三、现金管理的目的与内容
四、现金预算的编制
1、现金收支平衡法
2．调整净收益法
3．预计财务报表法（见第3章p75）
五、最佳现金持有量的确定
３、 存货模型
３、 存货模型图
4、  随机模型
4、  随机模型——图
5、成本分析法
5、成本分析法案例
五、最佳现金持有量的确定（小结）
六、现金日常管理
１、 库存现金管理
２、 现金收入管理
账款收回各阶段示意图
普通现金收款系统
锁箱收款系统
集中银行法
六、现金日常管理（小结）
第二节    现金管理（小结）
第三节　应收账款管理
一、应收帐款的管理目标
1、应收账款的功能
２、 应收账款成本
（2）应收账款资金的机会成本
3、应收账款收益：
4、现金折扣问题
一、应收帐款的管理目标（小结）
二、信用政策的制定
１、 信用标准：
２、 信用条件：
信用条件通常的表示形式
（３）、信用条件备选方案的评价
A、边际收益法：
B、净现值法：
扩展的净现值法：坏帐率不确定
２、 信用条件（小结）
３、 收账政策：
二、信用政策的制定（小结）
三、信用调查与信用评估
１、 信用调查方法：
2、 对客户信用的评估
（１）6C法：
（２）信用评分：
三、信用调查与信用评估小结
四、应收账款的日常控制
加强核算
１、 应收账款投资额的控制
应收账款投资额的控制—例题
加强核算（小结）
四、应收账款的日常控制 （小结）
第三节　应收账款管理（小结）
第四节　存货管理
一、存货功能与管理要求
二、存货资金定额的核定
三    存货成本分析
三    存货成本
三     存货成本（小结）
四、经济批量模型
四、经济批量管理
1、不可以缺货：
（２）存货陆续供应模型
2、可以缺货，每次允许缺货量L
2、可以缺货R，每次允许缺货量L
3、有数量折扣
4、提前订货点Qt
问题;假设_需求稳定
假设：需求稳定   问题？
5、保险储备BX 的确定：
案例：应对缺货（需要量不确定）
四、 经济批量（小结）
五、存货资金的管理
数学模型法验证：定额的一致性
五、存货资金的管理（小结）
六、存货日常管理
第四节　存货管理（小结）
营运资金管理（小结）

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