公司财务制度资料管理(doc 43页)
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点击下载第一章 财务部门职责和权力........................................................................3
第二章 财务人员管理....................................................................................4
第三章 岗位职责描述....................................................................................6
第四章 资产控制制度原则............................................................................7
第五章 财务核对制度....................................................................................8
第六章 货币资金管理制度............................................................................9
第七章 出纳业务操作流程............................................................................12
第八章 往来账结算及票据管理制度............................................................14
第九章 投资管理制度....................................................................................15
第十章 单据凭证管理制度............................................................................17
第十一章 固定资产管理制度............................................................................18
第十二章 财务盘点制度....................................................................................20
第十三章 财产损失审批制度............................................................................22
第十四章 财产损失处理办法............................................................................23
第十五章 财务报表与财务评价制度................................................................24
第十六章 会计档案及财务相关文件管理办法................................................26
第十七章 部门费用预算管理规定....................................................................28
第十八章 财务报销管理规定............................................................................29
附表1 出纳日报表.......................................................................................31
附表2 现金提取申请单...............................................................................32
附表3 借 款 单.......................................................................................33
附表4 资金使用申请单...............................................................................34
附表5 固定资产采购申请表.......................................................................35
附表6 固定资产调拨单...............................................................................36
附表7 物品报废申请单...............................................................................37
附表8 盘点盈亏报告表...............................................................................38
附表9 调阅档案资料登记单.......................................................................39
附表10 合约借阅申请单...............................................................................40
附表11 合约文件使用登记表.......................................................................41
附表12 管理费用预算表...............................................................................42
附表13 费用结算单 ...................................................................................43
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