即期、远期、货币互换与期权理论知识讲义(ppt 43页)
所属分类:外汇与汇率
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14.4A 即期与远期汇率
14.4B 货币互换
14.4C 外汇期货与期权
14.5 外汇风险、套期与投机
14.6 套利和外汇市场的效率
即期、远期、货币互换与期权理论知识讲义(ppt 43页)简介:
远期外汇交易(Forward Exchange)又称期汇交易,是指买
卖双方成交后约定在两个营业日以后的未来某个确定日期办
理交割的外汇买卖。
具体地说远期外汇交易双方事先就外汇交易的种类、金额、
交割的时间等条件签订合约。交割时间一般为一个月、三个
月、六个月。一旦交割日期到了,无论当时的汇率如何,双
方都必须按合约里约定的汇率进行交割,这个约定的汇率叫
远期汇率(Forward Rate)。
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