结算账户管理及资金结算业务指导书(pdf 60页)
所属分类：资金管理
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资料简介：
结算账户管理及资金结算业务指导书内容提要：
第一章 结算参与人结算账户管理…… 3
1.1 结算业务开通…… 3
1.2 结算业务变更……14
1.3 结算业务的终止……17
1.4 结算参与人清算路径管理……19
1.5 结算参与人资金账户管理……21
第二章 A 股结算……29
2.1 基本结算原则…… 29
2.1.1 A 股业务…… 29
2.1.2 开放式基金业务……30
2.1.3 逐笔全额交收业务……30
2.2 清 算……31
2.2.1 清算过程…… 31
2.3 交收……… 36
2.3.1 交易所市场交易交收……36
2.3.2 交易所市场新股上网发行资金交收…44
2.3.3 开放式基金交收……44
2.3.4 逐笔全额非担保交收…… 46
2.3.5 担保资金账户与非担保资金账户的关联交收… 51
2.3.6 其他业务资金交收…… 51
2.4 资金划拨……52
2.4.1 划入资金……52
2.4.2 划出资金……54
第三章 数据交换及账务查询……59
3.1 通过PROP 系统券商端进行数据交换…59
3.2 交收账务查询…… 59
3.3 通过电话语音系统查询…… 59
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