营运资金管理培训课件(ppt 73页)
所属分类:资金管理
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第一节、现金和有价证券管理
第二节、应收账款管理
第三节、存货管理
营运资金管理培训课件内容提要:
最佳现金持有量的确定(现金管理模式):
原则:
持有现金所花费的代价最低,能给企业带来最佳经济效益。
常见模式:
成本分析模式、存货模式、随机模式、因素分析模式、现金周转模式等。
运用时应注意的几点:
①企业的实际情况与各模型所要求的前提条件是否相符;
②各模型所需数据资料在企业中是否容易取得;
③利用模型测算的结果应据现实经济生活加以适当调整;
④必要时,可采用几种模型测定最佳现金持有量,以相互比较和验证,也可与平时经验估计的数据相对照。
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