资金日常管理的内容及其策略(doc 72页)
所属分类：资金管理
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资料简介：
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资金日常管理的内容及其策略目录：
第一节、资金日常管理的内容与策略
第二节、现金管理
第三节、应收账款管理
第四节、存货管理
资金日常管理的内容及其策略内容提要：
资金日常管理的内容：
（一）内容：营运资金管理
又称营运资本，是流动资产与流动负债的差额。营运资金是从事生产活动的基础，主要包括：
1.现金的管理
2.应收账款的管理
3.存货的管理
（二）营运资金的特点
营运资金特点体现在流动资产与流动负债的特点上。
1.流动资产特点
回收期短；流动性；并存性；波动性。
2.流动负债特点
速度快；弹性高；成本低；风险大。
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