营运资本决策、流动资产管理与短期融资管理(ppt 56页)
所属分类:资产管理
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第一节、营运资本决策
第二节、流动资产管理
第三节、短期融资管理
营运资本决策、流动资产管理与短期融资管理内容提要:
融资组合:
短期融资与长期融资的比重,实质是融资成本与财务风险权衡
短期资金(债):风险大、成本低;
长期资金(长期债与权益):风险小、成本高
可能的风险
利率风险:变化
偿债风险:资金可持续性
筹资组合方式:
匹配法
长期资金对长期资产
短期资金对短期资产
冒险法
长期资金对部分长期资产,
短期资金对部分长期资产和短期资产
稳健法
长期资金对长期资产和部分短期资产
短期资金对部分短期资产
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