某精选成长混合型证券投资基金托管协议(pdf 22页)

资料简介：

某精选成长混合型证券投资基金托管协议目录：
一、托管协议当事人…………1
二、订立托管协议的依据、目的和原则…………2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监甘、核杳……2
四、基金财产保管…………3
五、划款指令的发送、确认和执行………………6
六、交易安排…………7
七、资产净值计算和会计核算………………9
八、基金收益分配…………12
九、基金份饭持有人名册的登记与保管…………13
十、信息披月…………14
十一、落金有关文件和档案的保存…………14
十二、若金托管人报告…………“
十三、若金托管人和基金管理人的更挽…………巧
十四、若金管理人的管理费和基金托管人的托管费…………17
十五、禁止行为…………17
……

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