资金管理员职位说明书

基本信息

职位名称

资金管理

所 属 部 门

预算资金管理部

职务等级

薪 酬 等 级

直接上级

预算资金管理部经理

直 接 下 级

辖员人数

本职位定员人数

1

职位编号

说明书编号

编 写 人

批 准 日 期

审批人签名

任职者签名

职位概要

根据各部门申报的月度资金计划、相关合同及项目进度汇总编制资金计划，根据实际执行情况编制月度资金计划执行情况表；与相关金融部门沟通、交流，保持良好的合作关系，根据公司融资计划及时办理筹资相关手续，保证资金供给，提高资金使用效率；监督公司经济合同的履约情况及付款情况。

工作关系

直接下属人数

             人

间接下属人数

              人

公司内部关系

所受监督

在工作计划、工作绩效、特殊任务、重大问题等方面接受资金计划部经理的指导和监督

所施监督

平行关系

与公司各部门进行沟通协作

合作关系

在筹集资金时与公司其他相关业务部门进行合作与沟通。

公司外部主要关系

1、金融机构   2、各借款单位  3、评估机构  4、土地管理部门  5、房屋管理部门  7、公证部门  8、工商行政管理局