某财务公司内部结算中心集中控制(ppt 68页)

资料简介：

某财务公司内部结算中心集中控制目录：
一、政策背景
二、资金结算产生的背景
三、结算中心集中控制系统
四、从手工模式到网络模式
六、面临的 问题与挑战

 

某财务公司内部结算中心集中控制内容提要：
财务总部对各分支机构的一级控制：
1）限定业务范围     
2）审批年度经营计划    
3）规定票据和资金的流程   
4）对存贷款的管理     
5）对头寸的控制     
6）信息的传递      
7）稽核监管      
8）评价与奖惩
各分支机构对分（子）公司的二级控制：
1）自身的经营计划制定
2）管理所辖区内分（子）公司的资金结算。（票据流、资金流和信息流）
3）对分（子）公司头寸信息的上报和监控
4）内部稽核和会计核算
5）与参与结算的公司签订三项协议

 

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