股票型证券投资基金托管协议分析(pdf 27页)

股票型证券投资基金托管协议分析目录：
一、基金托管协议当事人 ................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................... 8
五、基金财产的保管..................................... 8
六、指令的发送、确认及执行............................ 10
七、交易及清算交收安排................................ 12
八、基金资产净值计算和会计核算........................ 14
九、基金收益分配...................................... 17
十、基金信息披露...................................... 18
十一、基金费用........................................ 19
十二、基金份额持有人名册的保管........................ 20
十三、基金有关文件档案的保存.......................... 21
十四、基金管理人和基金托管人的更换..................... 21
十五、禁止行为........................................ 22
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算............. 23
十七、违约责任........................................ 24
十八、争议解决方式.................................... 25
十九、托管协议的效力.................................. 25
二十、其他事项........................................ 26
二十一、托管协议的签订................................ 26

..............................

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