XX集团资金管理总则(doc 5)
所属分类:资金管理
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2 范围
3 组织架构
4 管理原则
4.1 资金业务集中管理原则
4.2 资金人员分开管理原则
5 管理办法
5.1 实行收支两条线
5.2 预留储备金
5.3 资金的核销和稽查。
6 管理手段
6.1 支出实行预算制度
6.2 支出采用申请批准制度
6.3 支出授权批准制度
7 收入管理
8 支出管理
9 融资管理
10 其它
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