公司的备用金管理(doc 7页)

公司的备用金管理目录：
1、范围
2、控制目标
3、主要控制点
4、特定政策
5、流程说明C-12-002-002
6、财务部-会计主管
7、财务部-出纳
8、财务部-出纳
9、财务部-费用会计
10、财务部-费用会计

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现金流量表的编制原理与实务(ppt 82页)

出纳现金银行账号日记账(xls)

现金流风险管理分析教材(DOC 34页)

现金存款与银行存款日记账汇总表(xls 页)

客户公司总账与现金管理解决方案分析(doc 39页)

现金流量表概念和编制(pdf 63页)