某公司对外融资管理程序管理(doc 25页)

某公司对外融资管理程序管理目录：
1、目的
2、适用范围
3、相关程序及文件
4、职责
4.1股东大会
4.2董事会
4.3战略委员会
4.4董事长（或委托代理人）
4.5总裁
4.6财务总监
4.7财务部
4.8投资发展部针对经董事会审批的重大项目投资计划，进行所需资金筹资分析，起草
4.9法律合约部
5、管理权限
6、工作程序
6.1融资计划管理
6.1.1年度银行贷款计划
6.1.2证券市场融资计划
6.2融资业务管理
6.2.2银行贷款管理--独立融资的控股子公司
6.2.3银行贷款展期管理--公司总部
6.2.4银行贷款展期管理--独立融资的控股子公司
6.2.5银行贷款归还管理--公司总部
6.2.5银行贷款归还管理--独立融资的控股子公司
7、单据与记录
7.1《资本性筹资计划报告》
7.2《贷款申请报告》
7.3《贷款展期申请报告》
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