商业银行现金管理业务研究报告(doc 7页)

商业银行现金管理业务研究报告目录：
一、企业集团资金管理现状
1.集权型 
2.分权型 
3.综合型 
二、企业集团资金集中管理模式
1.报账中心模式
2.结算中心模式/内部银行
3.财务公司模式
4.现金池模式
三、商业银行现金管理服务模式
1.银企直连模式(含SWIFT直连)
2.现金池管理模式
3.集中管理模式
四、商业银行现金管理业务的产品功能和存在问题

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现金管理表格汇总大全(12个doc 1个xls)

随机模型的现金余额动态控制(xls 页)

银行存款现金日记账(xls 页)

现金清查账务处理流程(7个doc 4个xls)

贴现现金流公司估值方法概述(PPT 55页)

如何改善销售中心现金状况(ppt 16页)