通货膨胀率影响下的最优资产组合(ppt 80页)

资料简介：

通货膨胀率影响下的最优资产组合目录：
第一章   证券投资组合
第二章   项目风险的定量分析方法——ＣＡＰＭ模型
第三章   考虑通货膨胀率下的最优资产组合模型

 

通货膨胀率影响下的最优资产组合内容提要：
证券投资组合的作用：
投资者在投资活动中最为关注的是投资收益率．但由于风险的存在，投资者不能确定投资的最终结果，只能对投资结果进行预期，即通过数学方法。将投资收益率视作随机变量。用其数学期望来表示，即预期收益率。但是，实际的投资活动所得到的结果是实际收益率这便是由风险造成的不确定性。所以对于大多数回避风险的投资者来说，降低
……

通过对证券市场和投资者的分析，证券组合理论作出了若干假设条件，藉以展开理论分析。归纳起来，主要有以下几点：
1. 投资者都是风险的厌恶者；
2. 投资者都倾向于得到较高的收益率；
3.投资吉都是具有理性的
……

作为项目的投资者,在建立和使用现金流量模型对项目的价值风险做出定量的分析和评价时,第一步需要解决的问题就是怎样选择和确定能够正确反映项目风险的贴现率（Discount Rate），并使用这一贴现率计算项目的投资收益和净现值,评价投资决策。为便于快速、合理地计算项目风险贴现率,我们建立CAPM模型（资产定价模型, Capital Asset Price Model）。按照这一模型,项目的贴现率即项

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