烟台某集团融资管理制度(doc 8页)
所属分类：企业融资
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资料简介：
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烟台某集团融资管理制度目录：
第一章 总则…………1
第二章 组织和职责…………1
第三章 融资决策管理…………2
第四章 融资过程管理…………4
第五章 融资结果评价和融资责任…………4
第六章 附则…………5
烟台某集团融资管理制度内容提要：
总则：
第一条为了规范集团公司和权属公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护集团整体利益，根据相关法律法规，结合集团实际情况，特制定本制度。
第二条本制度中所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如追加资本金、增资扩股、发行股票；债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。
第三条融资活动应符合集团中长期战略发展规划。
……
资产管理部是集团公司实施融资管理的职能部门，其主要职责包括：
（1）完善集团公司融资管理制度；
（2）集团公司融资活动的策划、论证与监管；
（3）审核权属公司重要融资活动，并提出专业意见；
（4）集团对外担保的审查论证；
（5）对集团公司及权属公司的融资活动进行动态跟踪管理。
……
方案提出。权属公司的融资方案应包括以下资料，由权属公司交行政管理部，行政管理部交外派董事和资产管理部：
（1）融资款项的用途及用款项目背景情况；
（2）用款与还款计划；
（3）融资数量与债权人；
（4）担保方式与内容；
（5）用款项目经济性与还款能力分析；
（6）其他需要说明的事项。
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