某公司非业务类付款管理程序(doc 40页)
所属分类：公司理财
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资料简介：
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某公司非业务类付款管理程序目录：
1、目的
2、适用范围
3、相关程序及文件
4、工作程序
5、单据与记录
6、流程图
某公司非业务类付款管理程序内容提要：
对于零星付款支出，如小额对外劳务费等，由各部门经办人填报《付款审批单》，附相关合同或其他文件，部门经理审签。
财务部预算管理员根据月度用款计划审核借款申请。
如借款申请不属于《月度资金计划》列支范围，或金额超过计划，在单据上注明“计划外”或“超计划”等字样，并作说明。
如借款申请在计划范围内，签字确认。
计划内付款，分管副总审批，财务部经理审核付款申请单据，交出纳现金支款。
计划外付款，交总裁办公会审议，经分管副总、财务总监和总裁审签；财务部经理审核后，交出纳支款。
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