现金借款与费用报销管理程序(doc 7页)
所属分类：现金管理
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资料简介：
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现金借款与费用报销管理程序目录：
1、目的
2、适用范围
3、相关程序及文件
4、工作程序
5、单据与记录
6、流程图
现金借款与费用报销管理程序内容提要：
1、目的
为确保现金支取符合公司实际业务及日常运作需要，现金支出内容、手续及程序符合内部控制规范，现金支取业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。
2、适用范围
2.1本程序适用于本公司所有库存现金的收支活动。
2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1管理费用支出控制规定 FM-AM-13
4、工作程序
4.1库存现金的支出范围
1）支付职工个人工资、奖金、津贴、补助等款项。
2）支付个人劳务报酬、各种劳保、福利费，以及国家规定的对个人的其他支出。
3）支付出差人员必须随身携带的差旅费。
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