某公司财务管理体系诊断(ppt 31页)

资料简介：

某公司财务管理体系诊断目录：
一、预算管理
二、现金流管理
三、应收帐款管理
四、提供内部财务信息
五、提供主要绩效考核指标的管理报告
六、内审管理

某公司财务管理体系诊断内容提要：
         应付帐款支付欺诈和超额支付现象较为普遍且其数额很大。一些进行诈骗的常用方法是伪造支票或伪造帐户间的电子资金的转移，并创建未经认可的应付帐款以达到表面上的合法。公司可以采取很多种方法来阻止支付欺诈和超额支付行为的发生，但根据一些令人不愉快的事实，最有效的治愈方法是在问题产生的第一阶段就阻止它，那就是，实施严格、深入的政策以阻止这些支付欺诈和超额支付的发生。
         规定了付款申请审批单需经由部门总经理结合合同和预算审批，然后经过财务部结合合同、预算和应付帐款帐龄分析审批同意后方才会支付，以加强风险控制，集团战略发展结构股权控制与公司政策及其制度保障体系的制定解释与调整权，集团管理体制的选择与调整权。
          对集团战略发展结构与股权控制结构产生直接或潜在重大影响事宜的决策管理权以及非常例外事项的处置权，对集团战略发展结构与股权控制结构不构成重大影响或产生一般影响事宜的决策管理权，就集团总部角度来看，属于一般的日常性的生产、经营财务与人事权等，子公司等成员企业对于自身内部职能部门、责任单位以及下属更低层阶企业的管理决策权。

 

 

  

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