银行账户资金管理原则(ppt 73页)
所属分类：资金管理
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资料简介：
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银行账户资金管理原则目录:
1、资金管理原则
2、现金管理
3、银行账户管理
4、银行存款管理
5、财务印章管理
6、资金管理
7、网银管理
8、资金日报
银行账户资金管理原则内容简介:
公司资金管理的总体原则是“收支两条线、集中管理、统一调拨、统一运用”.除向代理人、经纪人支付手续费和佣金以外，保险公司不得向投保人或其经办人员及其他有关人员支付手续费、佣金或回扣。手续费一律通过银行转账支付，不得支付现金，更不得向个人支付现金、银行储蓄存单或债券。团体保险业务的退保金、团体两全保险的满期生存给付金，一律通过银行转账支付给原投保人，保险公司不得向投保人支付现金，更不得直接向个人支付现金、银行储蓄存单或债券。
公司的现金应存放在财务专用的保险柜内，不得随意存放。保险柜钥匙和密码应分两人保管。
出纳应在每日营业终了对库存现金进行盘点并填制《现金盘点表》，财务负责人须对现金盘点情况进行复核，并在《现金盘点表》上签字确认。
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