某公司财务部部门管理手册(doc 31页)
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第一章、部门职能
第二章、部门组织结构
第三章、部门岗位描述
第四章、部门工作流程
第五章、部门规章制度
第六章、附件
某公司财务部部门管理手册内容提要:
一、 日常财务事务
1、 建立对外会计核算体系,负责企业的财务管理和经济核算,包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。
2、 如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表,依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。
3、 与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。
4、 客户的资信调查。
5、 正确进行成本费用的核算,及时准确提供公司的财务信息,并进行整理、分析和报告。
6、 合同保函的办理。
7、 参与公司合同付款方式的审核。付款审核。
8、 向合同项目负责人发出销售合同款催收书。
二、 日常财务管理
1、 组织、制定、完善公司的各项财务制度。
2、 建立健全公司内部核算的数据管理体系,执行与控制公司预算的相关财务指标。
3、 公司运营的资金分析。
4、 参与企业经营决策,统一调度资金,厉行节约,合理避税,合理使用资金。
5、 拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。
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