某公司货币资金管理制度(doc 7页)

资料简介：

某公司货币资金管理制度目录：
第一章、总则
第二章、货币资金管理原则与依据
第三章、现金管理
第四章、银行存款管理
第五章、资金报告
第六章、附则

 

某公司货币资金管理制度内容简介：
    为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《加强货币资金会计控制的若干规定（征求意见稿）》、《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 为了加强公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司实施资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定。公司根据年度资金预算和月度工作计划，编制月度资金预算，是公司月度资金管理的指令性标准。公司财务部设资金管理岗，负责收集和各部门的月度资金收支计划，编制公司的月度资金预算，提交公司月度工作会议讨论批准。批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，主管副总经理、总经理共同批准后,财务部方可办理。

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某公司财务资金管理实施方案(doc 38页)

公司各类单项资金管理审批权限一览表(doc 32页)

银行存款与其他货币资金的核算(doc 7页)

总部岗位汇编-财务资金部(doc 25页)