外汇风险管理在宣钢的应用(doc 8)

宣化钢铁集团有限责任公司是国家大中型钢铁企业,自2001年开始,为配合企业上规模上水平,设备更新改造和技术改进的节奏加快,进出口贸易额大幅度增加,而贸易过程中潜在的外汇风险也在加剧。为规避风险,宣钢利用远期外汇结售汇、押汇、期权等金融工具对宣钢自营进出口货物包括成套设备、备件以及大宗原料等进口贸易适时采用不同的金融工具进行外汇风险管理.取得了显著成效。在2001～2003年总贸易额约35亿元人民币的项目中比较敞口管理和风险管理的差距,产生直接经济效益1968.1万元人民币。同时宣钢整体外汇风险管理水平也不断提高.不仅较大程度地应用了中国金融体系下现有的金融工具.同时也为在未来进一步开放的汇率体制下进行国际贸易、规避外汇风险奠定了基础。
　　一、宣钢实施外汇风险管理的背景
　　我国目前已成为一个进出口贸易大国。2004年,对外贸易再创新高,全国进出口贸易总额达11547亿美元,名列美国、德国之后,成为世界第三大贸易国.比上年增长35.7%。净增长3037亿美元。在2004年,海关统计的进出口额度中,我国与欧盟国家贸易量的比重很大.居日本之后列我国十大进口国的第二位。我国从欧盟国家进
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