某集团资金管理培训资料(ppt 38页)
所属分类：财务培训
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资料简介：
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某集团资金管理培训资料目录：
一、方案简介
二、资金结算
三、资金管理
四、资金分析
五、银企直联
六、总结
七、FIMS软件产品介绍
某集团资金管理培训资料内容简介：
成员单位根据各自的业务需求在结算中心或商业银行开设内部帐户和外部帐户，内部帐户必须包含资金结算科目意义。组织结构、资金结算科目及内部帐户和外部帐户构成了资金结算的主线，也是集团结算中心的运行基础。外部帐户(银行帐户)由中心进行统一集中管理，外部帐户按成员单位实际经营需要开设。报表以成员单位和资金结算科目为主体,分别反映成员单位和集团的经营活动情况体现结算中心对内是“银行”角色、对商业银行是“企业”角色的特点。
某集团一般设立有计划委员会，由计划委员会制定计划项目和计划表下发到成员单位，成员单位提交计划到计划委员会。
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