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企业收款管理规定(doc 9页)

所属分类:收款付款

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资料简介:

企业收款管理规定目录:
一、账单的分发
二、收款的处理程序
三、收款记录的填写
四、收款票期的规定
五、收取票据须知
六、退票的处理
七、问题客户的处理
八、坏账的处理
九、账单的移交及对账
十、禁止事项


企业收款管理规定内容简介:
    储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单,定期汇集编制账单清表一式三份,将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。业务人员收到账单清表时,一份自行留存,另一份应迅速签还储运部管制组;如发现有不属本身的账单,应立即以挂号寄回。
    客户要求寄存账单时,应填写“寄存账单证明单”一份,详列笔数、金额等,交由客户签认。收款时才还予客户;如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时,由业务人员负责赔偿。
    收到公司寄来的账单后,访问时如未能立即收款,则应取得客户收账单的签认;若未能取得客户的签认,则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据,凭以收款,否则逾期不办致无法收取货款时,由业务人员负责赔偿。


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