财务规划与短期融资(ppt 79页)
所属分类：企业融资
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资料简介：
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财务规划与短期融资目录：
一、营运资本管理概述
二、短期融资与计划
三、现金、短期投资管理
四、信用管理
五、存货管理
六、课堂讨论
财务规划与短期融资内容简介：
持有流动资产的机会成本（与其他资产相比流动资产回报率较低）保管流动资产花费的成本,如存货仓储成本。交易成本或订购成本：将资产转化为现金的成本；订购存货的生产启动成本与安全储备有关的成本，包括失去销售机会、丧失客户以及中断生产计划的成本。短期融资计划的基本工具，便于识别短期资金需求及现金流缺口。
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