证券市场投资风险分析(ppt 67页)

资料简介：

证券市场投资风险分析目录：
一、预期收益和方差
二、投资组合
三、公告，不期偏差（意外）和预期收益
四、风险：系统性和非系统性风险
五、分散化及投资组合风险
六、系统性风险及值
七、证券市场线 (SML)
八、SML和资产成本：综述

 

证券市场投资风险分析内容简介：
    对于一个投资组合而言，其风险和收益可由该组合的预期收益和标准方差来衡量的，正如计算单个资产一样。通过计算各种可能状态下组合的收益以及象计算单个证券那样计算预期值。我们也可以达到计算投资组合预期收益的目的。有效市场是投资者对新闻和公告预期外因素进行交易的结果
对不期因素的交易越是容易，市场就越有效有效市场与偶然价格变动有关是因为我们无法预期意外因素。

 

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