财务出纳帐表管理规划(doc 40页)

资料简介：

财务出纳帐表管理规划目录：
第一章：总则
第二章：安全及设施
第三章：收款
第四章：付款
第五章：票据、有价证券之收付及管理
第六章：押标金、保证金之收付
第七章：收款收据之管理
第八章：出纳帐表
第九章：出纳事务之盘点及检核

 

财务出纳帐表管理规划内容简介：
    本规则所称现金包括库存现金、零用金、银行活期、支票存款及到期票据。所称有价证券包括政府债券、公司债券、股票、定期存款单及远期票据，本校在未成立投资基金前，不从事股票及基金等较具风险性之投资。
   出纳管理人员于职务或工作轮调时，应办理交代，并由机关首长指定人员会同主办出纳监交。出纳管理人员应于后任接替之日起二日内完成交代；必要时，得陈报机关首长核准于十日内交代完毕。
   出纳管理人员办理交代，应将经管出纳事务所用章戳、文件、帐表及其它公有物，连同经办之未了事项，造表悉数交付后任，并由前、后任出纳管理人员及监交人员签章后陈报机关首长。出纳管理人员超过一人时，应按业务实际状况，适当分配其工作，并按其职务范围，详细规定其职掌及责任。出纳管理单位对机关自行收支款项，收入部分，得委托金融机构代收，支出部分，除零用金外，以直接汇拨或签发票据为原则。

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出纳基础理论学习(doc 29页)

出纳管理操作规程(DOC 63页)

出纳基础知识及工作特点(doc 64页)

出纳业务与库存现金的核算(ppt 66页)

出纳管理概述(ppt 74页)

基础人事五险一金及档案户口政策专题培训(PPT 35页)