某集团资金结算管理(ppt 39页)

资料简介：

某集团资金结算管理目录：
一、资金结算
二、资金管理
三、资金分析
四、银企直联
五、总结          
六、 FIV2软件产品介绍

 

某集团资金结算管理内容简介：
    集团企业出现资金分散、闲置、利用率低，信贷融资、资金计划与控制不集中、不统一等问题，制约企业集团化发展。成员单位根据各自的业务需求在结算中心或商业银行开设内部帐户和外部帐户，内部帐户必须包含资金结算科目意义。组织结构、资金结算科目及内部帐户和外部帐户构成了资金结算的主线，也是集团结算中心的运行基础。
报表以成员单位和资金结算科目为主体,分别反映成员单位和集团的经营活动情况体现结算中心对内是“银行”角色、对商业银行是“企业”角色的特点。

 

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