企业资金预算制度规范(doc 3页)
所属分类：财务管理制度
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资料简介：
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企业资金预算制度规范目录：
第一条、目的及依据
第二条、资金范围
第三条、作业期间
第四条、内销收入
第五条、劳务收入
第六条、退税收入
第七条、其他收入
第九条、材料支出
第十条、薪资
第十一条、经常费用
第十二条、其他支出
第十三条、异常说明
第十四条、资金调度
第十五条、本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。
企业资金预算制度规范内容简介：
为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。
本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。
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