企业财务管理制度规则(doc 12页)

资料简介：

企业财务管理制度规则目录：
一、财务管理规则
二、财务报销规定

 

企业财务管理制度规则内容简介：
    为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理的提高经济效益中的作用，特制定本规定。 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
     财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。财务工作人员应当会同行政部专人定期进行财务清查，保证帐薄记录与实物、款项相符。财务工作人员应根据帐薄记录编制会计报表上报首席执行官，并报送有关部门。支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须经相关经理批准签字，然后将支票 按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查。支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由行政部签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。

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