短期财务规划与现金管理(ppt 61页)
所属分类：现金流量分析
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资料简介：
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短期财务规划与现金管理目录：
一、短期财务规划
二、现金管理
三、信用管理
短期财务规划与现金管理内容简介：
流动资产中一部分是由流动负债(短期融资)构成,另一部分是由长期负债加权益来解决的，而营运资本的大小就反映了公司的流动资产中有多少是通过长期负债加权益来解决的，对这个问题的理解十分重要，它反映了管理者对风险和成本态度以及对流动负债的保障程度。
现金预算是是短期财务规划的工具，有两种方法可供选择，其用途也呈现差异。现金预算编制注意其取数、时间、决策程序及执行。否则只是摆设。资金的结算和集中控制是现金控制的要害，其目的在于资源的有效配置、使出资者对资本的事实监控到位、锁定风险。在整个系统中建立现金的内部控制体系，案例给我们展现了现实的公司整个结算和集中的一幕。
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