财务部职责（2）(DOC 7页)
所属分类：财务知识
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资料简介：
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1. 负责现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。
2. 负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。
3. 负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
4. 负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。
5. 负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。
6. 负责销售价格、总价款及销售面积的审查工作。
7. 负责每日编制包括楼款收入、购房贷款回笼情况的资金日报表，按时填报销售台账。每周与销售部核对房款收入及欠缴情况。
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