资金余额管理(DOC 7页)

资料简介：

1、目的
为确保公司的日常资金保有量符合公司实际业务及日常运作需要，资金余额量能够平衡公司安全性、效率性的资金综合管理需求，确保资金在母公司和各子公司之间得以统一规划，特制定本办法。

2、适用范围
2.1本程序适用于公司的货币资金余额管理。
2.2本办法适用于本公司及控股子公司，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

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