现金余额管理规定(DOC 6页)

所属分类：现金流量分析

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资料简介：

1、目的

为了确保库存现金余额满足日常业务需求，现金余额账实相符，并符合财务制度规定，根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定，结合首创置业股份有限公司（以下简称“本公司”）实际情况，特制定本规定。

2、适用范围

2.1本办法适用于本公司所有的库存现金余额管理。

2.2本办法适用于本公司及控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

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