健服存货会计岗位工作规范(DOC 1页)

资料简介：

任务项目 工作步骤
一、材料采购的
发票校验 1） 审核生产内鄞转来的原始资料；
2） 将数据录入excel表格，利用相关函数进行    核对；
3） 系统内发票校验。
二、服装（器材）采购的
发票校验 1） 查收供应商发票；
2） 发票与仓库收条、收货单的初次核对；
3） 将收货单的数据录入excel表格，并运用相关函数进行核对；
4） 系统内发票校验。
三、服装销售的账务处理 1） 根据系统内收货情况定期查看库存状况；
2） 根据收货，定期进行销售的帐务处理：创建销售定单—分配运行—创建军交货单—拣配输出—发货过帐；
3） 给健服财务提供所出具发票的数量，并按其开票；
4） 发票查收，及时交北体存货会计进行帐务处理：
四、材料销售的帐务处理 1） 根据仓库转来的交货单与系统核对：
2） 定期检查到期出具发票清单：
3） 及时给健服财务提供当月所开具发票的材料销售明细；
4） 健服财务将开具的材料发票寄至北京：
5） 根据发票打印发票清单，与发票一并寄往供应商处。
五、原始单据的整理与邮寄 1） 月末凭证的打印与整理好后交档案会计装订（包括北体）；
2） 当月进项税统计资料；
3） 当月鞋材销售明细；
4） 月末最后一天将上述资料整理邮寄健服财务，保证财务资料及时入档
六、银行跑单 定期与不定期银行跑单
七、月度报表、季度分析 配合管理会计填制相关报表及季度分析
八、对帐 1） 季末打印对帐单，与供应商对帐，经常性供应商每月对帐；
2） 收集对帐资料；
3） 月末给生产内勤提供应付帐款明细表，以保证付款计划的正确性；

 

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