华夏红利混合型证券投资基金2006年半年度报告(PDF 29)
所属分类：财务报告
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资料简介：
目 录
一、基金简介...........................................................................................................................1
二、主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................2
（一）主要会计数据和财务指标...................................................................................2
（二）基金净值表现.......................................................................................................3
三、管理人报告.......................................................................................................................4
四、托管人报告.......................................................................................................................7
五、财务会计报告...................................................................................................................7
（一）基金会计报表.......................................................................................................7
（二）会计报表附注.....................................................................................................10
六、投资组合报告.................................................................................................................17
（一）报告期末基金资产组合情况.............................................................................17
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................17
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.................18
（四）报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................19
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合.............................................................21
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.............21
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细.21
（八）投资组合报告附注.............................................................................................21
七、基金份额持有人户数和持有人结构.............................................................................22
（一）报告期末基金份额持有人户数.........................................................................22
（二）报告期末基金份额持有人结构.........................................................................22
八、开放式基金份额变动.....................................................................................................22
九、重大事件揭示.................................................................................................................23
十、备查文件目录.................................................................................................................25
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