资金平衡与现金流量表(xls 11页)

资料简介：

一、经营活动产生的现金流量
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量

 

收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
企业负责人：湘发财

..............................

上一篇：制造业的现金流量管理(doc 5页)

下一篇：货币资金检查情况表(9个xls 4个doc)

银行贷款公司客户的资金需求与供给(ppt 108页)

农业科技成果转化资金项目管理规定(doc 5)

货币资金审计管窥培训教材(PPT 45页)

建造合同收入与合同成本的核算

广州市中小企业电子商务应用扶持资金管理办法(doc 7页)

国际会计准则第19号退休金费用