中国电信某月财务运营分析(ppt 38页)
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一、收入走势与总体情况
二、转型业务发展情况
三、客户群发展情况
四、分公司情况
中国电信某月财务运营分析内容提要:
总体运营情况
省公司主要绩效考核指标完成情况
收入情况
总收入走势:本月收入走势向好or严峻,主要影响因素是什么,影响幅度多大?
两年收入比较,季节影响如何变化?剔除季节因素,收入形势如何?
话音分业务走势:各业务趋势与往年有何异同?对总收入形式影响如何?季节因素与往年有何差异?
话音分客户群走势:各客户群趋势与往年有何异同?对总收入形式影响如何?季节因素与往年有何差异?
增量来源:非话转型业务是总收入增长来源,对收入拉动能力加强or减弱,话音负面影响有何变化?
累计收入结构变化:变化情况分析,提高?或降低?
主要收入项目完成进度
收入情况
转型业务增长情况:宽带、增值、号百、ICT对总收入贡献如何?有何突出点或需关注点?
号百信息服务收入对总收入增长拉动逐月趋缓,大部分分公司号百对总收入拉动与目标差距大
ICT主要业务对总收入贡献及预算完成均不理想,××、 ××负增长影响较大
收入情况
客户群情况:各客户群收入增长及结构变化
政企/家庭互联网及数据同比增长率变动情况?,家庭话音流失情况?,非话占比变动?
政企/家庭互联网接入增长速度放缓,政企互联网增值与号百拉动作用较大,家庭固网增值拉动作用较大
收入情况
分公司收入同比增长情况
分公司收入增量分布情况
分公司收入预算完成情况
成本运营情况
直接营销成本情况:本月累计降幅有所放缓,主要加大了宽带接入终端成本投入,比上月增加 万元
重点成本项目跟踪:能源费同比增加 万元,增长 %,需进一步加大节能减排工作的力度
u重点关注尚需改进的项目
ä折旧及摊销同比增加 万元,增幅 %,其中:无形资产摊销同比增加 万元,增幅 %;
ä能源费同比增加 万元,增幅 %,其中电费增加 万元,增长 %,是拉动能源费上涨的主要原因,其中IDC耗电占总电费的 %,需进一步加大节能减排工作的力度;
u集团重点关注完成较好的项目
ä办公行政费用同比下降 %,符合省公司负增长的要求;其中办公费下降 万,同比下降 %
ä小灵通终端成本下降 万元,降幅 %,符合目前总体的营销策略
成本使用情况:每百元收入总成本同比增加 万元,增长 %,重点转型业务总投入增长率超过了收入增量增长率 %
应收账款情况
分析应收账款总体情况,与管控目标的差距
各下属分公司应收账款总体管控情况
各下属分公司应收账款环比变动情况分析
分析各客户群与各产品应收账款增长情况
各下属分公司普通固话和互联网接入欠费情况
资本性支出情况
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