出纳工作范围及票据管理(doc 5页)
所属分类:财务出纳
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1、目的
为规范出纳岗位的工作内容,确保现金管理符合内部控制要求,根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定,结合首创置业股份有限公司(以下简称“本公司”)实际情况,特制定本规定。
2、适用范围
2.1本程序适用于本公司所有的出纳工作内容及程序。
2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1现金余额管理规定 FM-TM-05-01
4、工作程序
4.1出纳岗位原则
1)出纳岗与会计岗分离
2)出纳负责管理库存现金,并负责执行现金银行提款及公司的现金支款业务
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