财务资金管理手册(doc 20页)
所属分类:资金管理
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1.目的
2.适用范围
3.名词解释
4.作业流程
5.作业内容
财务资金管理手册内容简介:
加强对货币资金收付业务的管理和控制,有利于保证货币资金的安全、完整,从而提高货币资金的使用效率。
货币资金:是指企业生产经营过程中处于货币形态的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。 现金:是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币。
国家银行是现金管理制度的执行和监督者,业之峰装饰公司要遵守国家规定的各项现金管理制度,并接受国家银行的监督和检查,出纳人员在办理现金收付业务中应坚持下列原则:
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