医疗机构的营运资金管理(ppt 36页)

资料简介：

第一节　营运资金
第二节　现金管理
第三节　有价证券管理
第四节　应收帐款管理
第五节　存量管理
第六节　短期融资管理

 

 

营运资金的融资政策
保守型: 医院以永久性资金如长期负债及权益资金, 来融通永久性资产及部分或全部之暂时性流动资产, 此法很稳健, 但资金成本很高。
中庸型: 此法又称对冲法, 依照资产属于永久性及暂时性, 分别安排适当的资金来源。
积极型: 以长期负债及权益来融通固定资产及部分永久性流动资产, 并同时举借短期负债支应部分永久性流动资产及暂时性资金需求, 此法安全性较低, 但资金成本相对较节省。

 

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财务管理-营运资金管理与决策(ppt 67页)